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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

Luxemburgo

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217,450 +0,190 +0,09%

14/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,74B

Participações 0P00011HCI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,390	2,390
Ações	62,710	62,710
Obrigações	29,990	29,990
Convertíveis	1,340	1,340
Preferenciais	0,790	0,790
Outros	2,770	2,770

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,735	16,375
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,592	2,456
Rácio Preço-Vendas	3,460	1,821
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,457	10,031
Rendimento dos Dividendos	1,388	2,462
Crescimento do lucro a 5 anos	11,021	12,359

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,690	20,015
Consumo Cíclico	21,500	12,141
Saúde	14,380	12,484
Serviços Financeiros	11,210	15,148
Defesa do Consumidor	9,590	7,773
Serviços de Comunicação	7,290	7,324
Industriais	6,440	12,085
Materiais Básicos	3,070	6,867
Energia	2,830	4,396

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MercadoLibre	US58733R1023	3,29	1.876,20	-2,84%
Alphabet A	US02079K3059	2,97	175.58	-1.84%
JPMorgan	US46625H1005	2,92	241,87	+0,29%
Booking	US09857L1089	2,90	4.970,98	-0,33%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,77	78,07	-0,32%
Amazon.com	US0231351067	2,72	211,48	-1,22%
Novartis	CH0012005267	2,69	91,59	-1,23%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,57	331,65	-2,95%
Mastercard	US57636Q1040	2,37	520,40	-0,28%
SS&Cs	US78467J1007	2,11	74,23	-0,83%

Maiores Fundos de Ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,74B	8,22	2,33	6,74
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	8,20	2,31	6,87

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DAX Futuros	19.298,5	-18,5	-0,10%
CAC 40	7.296,83	-14,97	-0,20%
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US 500	5.925,2	-24,0	-0,40%
Índice Dólar	106,347	-0,251	-0,24%
Índice Euro	127,75	+0,42	+0,33%

Petróleo Brent	72,31	-0,25	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	68,50	-0,20	-0,29%
Gás Natural	2,707	-0,078	-2,80%
Ouro	2.575,15	+2,25	+0,09%
Prata	30,788	+0,219	+0,72%
Cobre	4,1487	+0,0612	+1,50%
Café Londres	4.799,00	+38,00	+0,80%

EUR/USD	1,0581	+0,0051	+0,48%
USD/JPY	155,34	-0,92	-0,59%
GBP/USD	1,2682	+0,0017	+0,13%
USD/CAD	1,4043	-0,0015	-0,10%
EUR/GBP	0,8345	+0,0032	+0,39%
AUD/USD	0,6476	+0,0024	+0,37%
EUR/JPY	164,35	-0,21	-0,13%

BCP	0,4456	+0,0030	+0,68%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	0,00	0,00%
Sonae	0,9200	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,512	+0,087	+2,54%
EDP Renováveis	11,34	+0,31	+2,81%
Galp Energia	15,69	+0,23	+1,49%

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