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Pharus Sicav - Conservative Class B Eur Acc (0P0000PUTY)

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139,520 +0,020    +0,01%
21/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Pharus Management Lux S.A.
ISIN:  LU0515577780 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 58,35M
Pharus SICAV Absolute Return B 139,520 +0,020 +0,01%

Participações 0P0000PUTY

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pharus Sicav - Conservative Class B Eur Acc (0P0000PUTY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 3,130 3,130 0,000
Ações 29,090 29,100 0,010
Obrigações 67,750 67,760 0,010
Outros 0,020 0,020 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 15,650 15,268
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,100 2,186
Rácio Preço-Vendas 1,774 1,526
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 9,698 9,480
Rendimento dos Dividendos 2,763 2,985
Crescimento do lucro a 5 anos 9,092 10,523

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Saúde 18,980 12,430
Defesa do Consumidor 17,930 7,429
Serviços Financeiros 13,730 16,989
Consumo Cíclico 12,070 10,715
Serviços Públicos 10,190 4,704
Industriais 8,660 14,961
Tecnologia 7,300 17,207
Serviços de Comunicação 5,630 6,272
Energia 3,050 4,665
Materiais Básicos 2,100 6,076
Imobiliário 0,360 3,028

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Espanha a 20 anos ES0000012411 7,16 3,461 -0,58%
  Italy 4 15-Nov-2030 IT0005561888 6,96 105,470 +0,33%
Italy (Republic Of) 1.75% IT0005367492 4,73 - -
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 4,42 100,470 +0,15%
  France 0 25-Mar-2025 FR0013415627 4,31 99,090 +0,00%
  Btp Tf 1,45% Mg25 Eur IT0005327306 3,63 99,47 +0,03%
  France 2 25-Nov-2032 FR001400BKZ3 3,51 93,660 +0,34%
  Espanha a 15 anos ES00000123C7 3,16 3,297 -0,30%
  db x-trackers CSI300 UCITS 1C LU0779800910 2,35 14,85 -3,26%
  Spain 3.5 31-May-2029 ES0000012M51 2,30 103,970 +0,01%

Maiores Fundos de Ações por Pharus Management Lux S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  LU0291569647 58,35M 0,39 -1,77 1,01
  LU1253867763 46,08M 16,22 3,73 -
  LU1253867847 46,08M 16,17 3,62 -
  LU1867072578 24,67M -0,51 4,50 -
  LU1867072651 24,67M -0,43 5,22 -
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