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Pharus Sicav - Conservative Class B Eur Acc (0P0000PUTY)

Luxemburgo

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139,790 -0,990 -0,70%

12/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0515577780

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,49M

Participações 0P0000PUTY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pharus Sicav - Conservative Class B Eur Acc (0P0000PUTY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,130	3,130	0,000
Ações	29,090	29,100	0,010
Obrigações	67,750	67,760	0,010
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,650	15,332
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,100	2,181
Rácio Preço-Vendas	1,774	1,511
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,698	9,390
Rendimento dos Dividendos	2,763	3,003
Crescimento do lucro a 5 anos	9,092	10,650

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	18,980	12,488
Defesa do Consumidor	17,930	7,583
Serviços Financeiros	13,730	16,856
Consumo Cíclico	12,070	10,734
Serviços Públicos	10,190	4,672
Industriais	8,660	14,783
Tecnologia	7,300	16,960
Serviços de Comunicação	5,630	6,373
Energia	3,050	4,678
Materiais Básicos	2,100	6,135
Imobiliário	0,360	2,963

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	7,16	3,590	+0,03%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6,96	104,600	0,00%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,73	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,42	100,280	0,00%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4,31	99,000	+0,01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,63	99,38	0,00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3,51	93,020	-0,04%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,16	3,431	+0,06%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	2,35	15,56	-1,86%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,30	103,710	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Pharus Management Lux S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0291569647	58,49M	0,87	-1,62	1,06
LU1253867763	46,44M	16,22	3,73	-
LU1253867847	46,44M	16,17	3,62	-
LU1867072578	24,9M	-0,51	4,50	-
LU1867072651	24,9M	-0,43	5,22	-

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Cobre	4,0118	-0,0712	-1,74%
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EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	164,33	+0,12	+0,07%

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