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Kkp Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D)

Tailândia

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10,211 +0,020 +0,20%

20/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4774010003

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 324,32M

Participações PHATRAPROP-D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kkp Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,940	6,690	0,750
Ações	85,930	85,930	0,000
Obrigações	0,210	0,210	0,000
Outros	7,920	8,210	0,290

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,525	16,213
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,011	0,970
Rácio Preço-Vendas	6,702	7,099
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,082	13,617
Rendimento dos Dividendos	6,891	7,290
Crescimento do lucro a 5 anos	6,496	7,957

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	98,911

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global REIT	US46434V6478	24,93	25,72	+0,43%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	10,13	1,930	0,00%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	7,59	2,550	0,00%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	4,30	2,270	-0,44%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	3,58	12,70	0,00%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	3,57	12,30	+2,50%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	3,51	10,10	-0,98%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	3,47	2,110	0,00%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3,25	1,270	+0,79%
WHA Premium Growth	TH6141010004	3,08	10,20	0,00%

Outros Fundos Importantes por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Urbana Property		630,4M	1,84	-1,24	-0,28
	Phatra Property Sector Retirement M		341,07M	0,12	-4,90	2,44

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Índice Dólar	107,587	+0,657	+0,61%
Índice Euro	125,58	-0,70	-0,56%

Petróleo Brent	73,64	-0,59	-0,79%
Petróleo Bruto WTI	69,47	-0,63	-0,90%
Gás Natural	3,243	-0,096	-2,88%
Ouro	2.700,45	+25,55	+0,96%
Prata	31,348	+0,405	+1,31%
Cobre	4,0685	-0,0565	-1,37%
Café Londres	4.800,00	+14,00	+0,29%

EUR/USD	1,0401	-0,0073	-0,69%
USD/JPY	154,47	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2505	-0,0081	-0,64%
USD/CAD	1,3999	+0,0029	+0,20%
EUR/GBP	0,8318	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6495	-0,0016	-0,25%
EUR/JPY	160,67	-1,21	-0,75%

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Sonae	0,9290	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,505	+0,057	+1,65%
EDP Renováveis	10,95	+0,42	+3,99%
Galp Energia	15,75	+0,06	+0,38%

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