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Kkp Small And Mid Cap Equity Fund (PHATRASMCAP)

Tailândia

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12,857 -0,100 -0,77%

20/12 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7410010006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 567,34M

Participações PHATRASMCAP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kkp Small And Mid Cap Equity Fund (PHATRASMCAP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,550	4,550
Ações	95,790	95,790
Obrigações	0,020	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,620	14,287
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,398	1,671
Rácio Preço-Vendas	1,036	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,673	8,181
Rendimento dos Dividendos	3,517	4,022
Crescimento do lucro a 5 anos	6,441	8,118

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	24,220	13,731
Tecnologia	15,660	7,898
Serviços Financeiros	13,170	16,516
Saúde	11,550	11,557
Defesa do Consumidor	10,080	16,859
Industriais	9,690	12,611
Serviços Públicos	6,990	5,784
Imobiliário	4,020	8,247
Materiais Básicos	3,710	5,025
Energia	0,920	6,543

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R And B Food Supply	TH9451010002	6,21	7,00	+8,53%
JWD InfoLogistics	TH6718010007	6,19	10,20	-0,97%
Mega Lifesciences	TH4984010009	5,81	32,75	-2,96%
SIS Distribution	TH0776010009	5,54	28,50	0,00%
Chularat Hospital	TH4539010Z03	5,25	2,500	+0,81%
Sabina	TH0976010Z01	5,23	20,20	+1,00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	5,16	16,10	+5,23%
After You Public	TH7650010005	4,58	10,70	-0,93%
Hana Microelectronics	TH0324B10Z01	4,38	25,25	+5,21%
Somboon Advance Tech	TH0823010002	4,06	10,70	+1,90%

Maiores Fundos de Ações por Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,54B	8,89	-0,19	2,84
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,56B	16,55	2,41	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,14B	-3,45	-5,68	-0,18
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,61B	-0,99	-3,25	2,22
Phatra Income Retirement Mutual	1,38B	3,65	2,63	2,35

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IBEX 35	11.442,00	-25,30	-0,22%
US 500	5.936,5	+5,6	+0,10%
Índice Dólar	107,910	+0,559	+0,52%
Índice Euro	126,06	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	72,31	-0,25	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	69,28	-0,18	-0,26%
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Cobre	4,0940	-0,0065	-0,16%
Café Londres	5.004,00	+9,00	+0,18%

EUR/USD	1,0398	-0,0031	-0,30%
USD/JPY	157,09	+0,68	+0,43%
GBP/USD	1,2534	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,4419	+0,0052	+0,36%
EUR/GBP	0,8296	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6230	-0,0020	-0,32%
EUR/JPY	163,36	+0,24	+0,15%

BCP	0,4505	+0,0012	+0,27%
CTT Correios de Portugal SA	5,29	-0,10	-1,86%
Sonae	0,9020	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,122	+0,022	+0,71%
EDP Renováveis	9,77	+0,27	+2,84%
Galp Energia	16,61	+0,10	+0,61%

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