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Pictet-eur Bonds R (0P00000J5Q)

Luxemburgo

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456,150 +1,660 +0,37%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128492732

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 164,64M

Participações 0P00000J5Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pictet-eur Bonds R (0P00000J5Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	146,230	178,430	32,200

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,041	17,330
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,841	1,833
Rácio Preço-Vendas	1,899	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,478	113,050
Rendimento dos Dividendos	1,289	3,964
Crescimento do lucro a 5 anos	23,265	10,913

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	127,661	45,638
Derivado	-7,694	12,957
Empresas	24,516	33,438
Numerário	-45,603	11,148
Garantido	1,276	8,676

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 468

Número de participações vendidas: 111

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 23	DE000C7F2YB2	12,83	-	-
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	12,72	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 23	DE000C7F2X85	4,84	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,56	-	-
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur	IE00BDHDPR44	3,49	93,13	0,00%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	3,11	97,390	+0,65%
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	3,04	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 23	DE000C7F2X93	2,59	-	-
Sfil 0.25%	FR0014006V25	2,31	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,26	95,14	+0,13%

Maiores Fundos de Obrigações por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0128494944	9,68B	0,98	1,22	0,16
LU0128495834	9,68B	0,93	1,01	-0,07
LU0128494191	9,68B	0,96	1,14	0,07
LU0366536802	2,77B	0,93	1,02	-0,06
LU0366536711	2,77B	0,93	1,02	-0,07

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Índice Euro	127,65	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,47	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	78,69	+0,58	+0,74%
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Cobre	4,6095	+0,0525	+1,15%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0768	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	153,87	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2563	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3665	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8570	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6625	0,0001	0,00%
EUR/JPY	165,69	-0,07	-0,04%

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CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
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Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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