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Pictet-eur Government Bonds I (0P00005U9Y)

Luxemburgo

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150,500 -0,780 -0,52%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0241467157

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 593,52M

Participações 0P00005U9Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pictet-eur Government Bonds I (0P00005U9Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,160	3,590	2,430
Obrigações	98,840	99,720	0,880

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,041	21,352
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,841	3,372
Rácio Preço-Vendas	1,899	2,607
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,478	15,065
Rendimento dos Dividendos	1,289	1,684
Crescimento do lucro a 5 anos	23,265	12,990

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	93,643	72,814
Garantido	5,418	5,461
Numerário	-0,679	10,463
Empresas	1,618	4,825

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 187

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,79	98,730	+0,09%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2,77	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,52	101,420	+0,38%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,39	92,290	+0,13%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,18	89,190	-0,10%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,08	100,760	-0,08%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	1,86	91,620	+0,32%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	1,84	99,778	+0,08%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,71	92,790	+0,23%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	1,71	99,950	+0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0128495834	9,66B	0,93	1,01	-0,07
LU0128494191	9,66B	0,96	1,14	0,07
LU0128494944	9,66B	0,98	1,22	0,16
LU0366536802	2,75B	0,93	1,02	-0,06
LU0366536711	2,75B	0,93	1,02	-0,07

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.083,3	+64,9	+1,29%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%
Índice Euro	127,66	0,00	0,00%

Petróleo Brent	83,69	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,029	+0,097	+5,02%
Ouro	2.313,45	+0,05	+0,00%
Prata	26,930	+0,005	+0,02%
Cobre	4,5027	0,0000	0,00%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0724	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	153,69	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2535	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3674	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8556	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6564	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	164,84	+0,04	+0,02%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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