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Pimco Commodityrealreturn Strategy Fund Class A (PCRAX)

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26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Pimco

Subjacente: Bloomberg Commodity TR

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 255,1M

Participações PCRAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Commodityrealreturn Strategy Fund Class A (PCRAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,58	83,33	76,75
Obrigações	44,94	171,49	126,55
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	48,40	62,07	13,67

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,50	11,01
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,54	2,90
Rácio Preço-Vendas	0,36	12,59
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,09	5,91
Rendimento dos Dividendos	1,85	3,24
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	8,28

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	58,91	53,69
Numerário	6,29	41,45
Garantido	23,69	16,14
Derivado	0,04	11,86
Empresas	0,20	13,67

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 645

Número de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	15,03	-	-
TRS R 5.62/912828YL8 MYC	-	13,66	-	-
Pimco Cayman Cmdty Fd Ltd Instl	-	11,66	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	9,58	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	7,90	-	-
TRS R 5.53/91282CDC2 BPS	-	7,88	-	-
TRS R 5.62/912828ZJ2 MYC	-	6,71	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	6,11	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,96	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	5,78	-	-

Maiores Fundos de Commodities por PIMCO

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Commodity Real Ret Strat Inst	3,61B	2,34	8,24	-1,11
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Ins	2,17B	8,20	18,73	2,18
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy P	2,06B	8,32	18,65	2,08
PIMCO Commodity Real Return Strat P	1B	2,34	8,14	-1,19
PIMCO Commodity Real Ret Strat Admi	105,03M	2,32	7,95	-1,35

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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