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Pimco Diversified Income Fund Administrative Class (0P000039BD)

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24/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,27M

Participações 0P000039BD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Diversified Income Fund Administrative Class (0P000039BD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,170	0,170	0,000
Obrigações	127,060	140,340	13,280
Preferenciais	0,380	0,380	0,000
Outros	0,580	0,590	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,142	13,325
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,088	1,914
Rácio Preço-Vendas	0,294	1,442
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,344	7,733
Rendimento dos Dividendos	-	3,613
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,040

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,988	42,107
Governo	36,037	21,618
Garantido	32,635	29,459
Derivado	9,753	8,919
Numerário	-28,286	12,755
Municipal	0,026	1,996

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,562

Número de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,80	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,50	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,71	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,58	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,03	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,41	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,34	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1,31	99,820	-0,13%

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	103,94B	5,42	2,04	4,27
PIMCO Income P	46,05B	5,31	1,94	4,16
PIMCO Total Return Instl	35,29B	2,61	-2,15	1,73
PIMCO Income A	13,94B	5,00	1,63	3,85
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,48B	5,68	1,42	2,93

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Petróleo Bruto WTI	74,12	-0,54	-0,72%
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Cobre	4,2835	-0,0375	-0,87%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0465	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	155,98	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2454	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,4383	+0,0019	+0,13%
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AUD/USD	0,6292	-0,0013	-0,21%
EUR/JPY	163,24	-0,02	-0,01%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
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