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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK2)

Luxemburgo

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20,220 +0,010 +0,05%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033989843

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4B

Participações 0P00000WK2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	139,840	181,040	41,200
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	13,696
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,922
Rácio Preço-Vendas	0,825	2,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	238,345
Rendimento dos Dividendos	10,179	7,698
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,094

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	66,869	21,805
Governo	18,303	47,954
Empresas	47,627	57,472
Derivado	5,777	37,706
Numerário	-40,219	26,496
Municipal	0,612	0,385

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,507

Número de participações vendidas: 217

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,53	-	-

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IBEX 35	11.899,30	+101,20	+0,86%
US 500	5.894,9	-23,4	-0,40%
Índice Dólar	109,025	+0,015	+0,01%
Índice Euro	125,95	+0,04	+0,04%

Petróleo Brent	77,11	-0,13	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	74,09	+0,17	+0,23%
Gás Natural	3,708	+0,001	+0,03%
Ouro	2.694,82	+4,02	+0,15%
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Cobre	4,3323	+0,0183	+0,42%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0301	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	158,21	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2303	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4405	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8374	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6200	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	162,98	+0,13	+0,08%

BCP	0,4800	-0,0056	-2,06%
CTT Correios de Portugal SA	5,37	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9030	+0,0110	+1,12%
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