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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK2)

Luxemburgo

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20,380 +0,010 +0,05%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033989843

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,78B

Participações 0P00000WK2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	136,190	177,790	41,600

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	21,288
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,915
Rácio Preço-Vendas	0,825	2,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	236,073
Rendimento dos Dividendos	10,179	8,031
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	63,549	21,554
Governo	21,137	45,215
Empresas	46,947	57,024
Derivado	0,701	36,840
Numerário	-35,590	24,840
Municipal	0,628	0,412

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,525

Número de participações vendidas: 247

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

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IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.997,4	+10,0	+0,17%
Índice Dólar	106,844	-0,663	-0,62%
Índice Euro	125,94	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	72,56	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,97	-0,10	-0,14%
Gás Natural	3,431	-0,003	-0,09%
Ouro	2.651,55	+1,05	+0,04%
Prata	30,760	-0,020	-0,06%
Cobre	4,1635	-0,0008	-0,02%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0498	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	154,01	-0,20	-0,13%
GBP/USD	1,2571	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3985	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8351	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6505	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	161,68	-0,16	-0,10%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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