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Pimco Real Return Fund Institutional Class (PRRIX)

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10,06 +0,01 +0,10%

04/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,52B

Participações PRRIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Real Return Fund Institutional Class (PRRIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,47	69,36	60,89
Obrigações	61,34	167,34	106,00
Preferenciais	0,08	0,08	0,00
Outros	30,92	30,92	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,50	16,03
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,54	2,25
Rácio Preço-Vendas	0,36	1,63
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,09	8,79
Rendimento dos Dividendos	1,85	2,83
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	16,93

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	36,98	80,74
Numerário	8,61	18,68
Garantido	24,65	15,63
Derivado	-0,12	9,95
Empresas	0,19	6,80

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 810

Número de participações vendidas: 150

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	10,20	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,98	-	-
TRS R 5.49/91282CCM1 MYC	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,33	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,98	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3,92	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,91	-	-
TRS R 5.49/912828Y38 MYC	-	3,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	100,47B	6,45	2,43	4,36
PIMCO Income P	45,06B	6,37	2,33	4,26
PIMCO Total Return Instl	39,21B	5,69	-1,20	2,16
PIMCO Income A	14,3B	6,14	2,02	3,95
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,45B	4,52	0,93	3,15

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Cobre	4,4682	+0,0377	+0,85%
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EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
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