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Pimco Total Return Fund Class A (PTTAX)

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8,53 0,00 0,00%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,28B

Participações PTTAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Total Return Fund Class A (PTTAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	1,45	2,00	0,55
Obrigações	139,88	170,69	30,81
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	3,62	4,45	0,83

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,06
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,74	4,31
Rácio Preço-Vendas	1,49	1,50
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,37	24,16
Rendimento dos Dividendos	8,84	3,10
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,83

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	82,89	39,97
Governo	24,39	24,23
Empresas	24,74	30,29
Numerário	-45,10	10,79
Derivado	3,83	5,26
Municipal	0,60	0,82

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7,542

Número de participações vendidas: 283

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	13,51	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	8,86	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5,29	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,73	-	-
Pimco Fds	-	4,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,66	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,65	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,36	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,86	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	100,53B	4,73	2,02	4,10
PIMCO Income P	44,98B	4,64	1,91	3,99
PIMCO Total Return Instl	36,73B	2,88	-1,99	1,81
PIMCO Income A	14,09B	4,38	1,61	3,68
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,42B	3,66	0,86	3,00

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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