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Plan Evo Renta Fija Mixta Pp (0P0001359Q)

Madrid

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11,458 -0,001 -0,01%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,21M

Participações 0P0001359Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Plan Evo Renta Fija Mixta Pp (0P0001359Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,840	6,840
Ações	17,620	17,620
Obrigações	74,960	74,960
Outros	0,580	0,580

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,632	15,064
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,968	2,123
Rácio Preço-Vendas	1,475	1,497
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,189	9,132
Rendimento dos Dividendos	2,885	2,894
Crescimento do lucro a 5 anos	9,020	10,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,110	19,036
Serviços Financeiros	17,340	16,620
Industriais	14,590	13,019
Consumo Cíclico	14,370	13,485
Saúde	6,830	10,146
Defesa do Consumidor	6,390	8,136
Serviços de Comunicação	6,020	6,061
Energia	4,550	4,887
Materiais Básicos	3,940	6,123
Serviços Públicos	3,050	2,495
Imobiliário	0,810	2,131

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	9,91	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	7,73	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4,29	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4,03	85,860	+0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	3,85	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3,60	1,065.67	-1.16%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,56	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3,52	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	3,34	95,670	+0,10%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,65	91,880	-0,24%

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	249,11M	14,06	8,59	-
Magallanes Acciones Europeas PP	109,28M	-0,38	9,15	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,72M	16,19	7,28	11,54
La Previsora PP	20,79M	3,16	0,93	1,32
Triodos Renta Mixta	19,45M	2,39	-0,82	-

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Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
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EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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