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Planetarium Fund - Anthilia White C Eur (0P0000UG8K)

Luxemburgo

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139,970 +0,110 +0,08%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024741

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 80,22M

Participações 0P0000UG8K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Planetarium Fund - Anthilia White C Eur (0P0000UG8K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,460	2,610	0,150
Ações	7,780	7,820	0,040
Obrigações	80,520	80,520	0,000
Convertíveis	1,010	1,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	8,230	8,340	0,110

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,358	16,067
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,882	2,320
Rácio Preço-Vendas	1,443	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,352	9,459
Rendimento dos Dividendos	2,118	2,511
Crescimento do lucro a 5 anos	6,548	11,131

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	67,230	15,078
Tecnologia	11,680	19,278
Industriais	7,870	12,250
Imobiliário	5,060	2,546
Defesa do Consumidor	4,640	8,059
Serviços de Comunicação	1,100	7,139
Consumo Cíclico	0,880	12,276
Serviços Públicos	0,830	3,510
Saúde	0,580	12,510
Materiais Básicos	0,100	7,017
Energia	0,020	4,700

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 136

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	7,97	97,157	+0,02%
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	6,77	-	-
HSBC Bank PLC TRACE Eligible HSBABB 2.85 28-Sep-20	XS1876165819	5,55	99,865	+0,00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5,50	94,93	+0,22%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	5,11	93,489	0,00%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3,60	-	-
Gs Fin Corp Mc Lg27 Usd	XS1561100519	3,46	92,98	+0,76%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,14	98,920	0,00%
Anthilia BIT III	IT0005329054	3,06	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3,05	-	-

Outros Fundos Importantes por Anthilia Capital Partners SGR Spa

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0438908328	87,6M	-13,58	-8,90	-1,72
LU0312243222	87,6M	-14,13	-9,48	-2,25
LU1207097632	87,6M	-14,64	-10,02	-
Planetarium Anthilia White A EUR	80,22M	1,20	1,54	1,24
Planetarium Anthilia White B EUR	80,22M	1,27	1,84	1,54

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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