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Pnb Met Life - Protector Fund Ii (0P0000NPEC)

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28,731 -0,001 -0,00%

10/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,09B

Participações 0P0000NPEC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pnb Met Life - Protector Fund Ii (0P0000NPEC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,590	3,590	0,000
Obrigações	96,410	96,410	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	57,994	66,369
Empresas	38,417	26,933
Numerário	3,590	6,343

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	16,68	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	14,68	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	10,01	-	-
Indiabulls Housing Finance Ltd IBHL 8.85 26-Sep-20	INE148I07GK5	7,99	95,451	0,00%
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08NC5	6,68	-	-
State Bank of India 7.36%	INE062A08439	6,48	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	4,06	-	-
L&T Finance Limited	INE235P07274	3,57	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08043	3,31	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A08DA2	3,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PNB MetLife India Insurance Company Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	PNB Met Life Group Gratuity Debt		1,53B	9,67	6,50	6,53

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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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