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Pnb Met Life - Virtue Fund Ii (0P0000NPEH)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,19B

Participações 0P0000NPEH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pnb Met Life - Virtue Fund Ii (0P0000NPEH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,300	3,300	0,000
Ações	96,710	96,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	22,176	21,825
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,451	3,595
Rácio Preço-Vendas	1,856	2,376
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,125	16,022
Rendimento dos Dividendos	1,433	1,148
Crescimento do lucro a 5 anos	25,263	24,688

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,900	15,303
Consumo Cíclico	18,500	13,891
Materiais Básicos	12,140	9,633
Tecnologia	10,890	9,699
Energia	10,070	6,566
Saúde	7,590	6,547
Serviços Públicos	7,020	4,186
Serviços de Comunicação	6,540	4,326
Imobiliário	5,200	1,750
Defesa do Consumidor	2,150	7,017

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 147

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharti Airtel	INE397D01024	4,00	1.448,00	-1,88%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,38	274,40	+2,58%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,83	12.025,00	-1,26%
Reliance Ind	INE002A01018	2,49	3.129,80	+2,24%
6.75% Trep 03-06-2024	-	2,19	-	-
NTPC	INE733E01010	2,06	379,20	+0,54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	1,94	191,10	-3,75%
Tech Mahindra	INE669C01036	1,74	1.429,90	-0,16%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,67	3.551,95	-0,35%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1,60	174,75	+0,34%

Maiores Fundos de Ações por PNB MetLife India Insurance Company Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	PNB Met Life - Multiplier		13,09B	7,62	15,87	12,04

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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