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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Yield Eur A (0P00000S0G)

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Informação histórica sobre Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield EUR A, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

131,060 -0,190 -0,14%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0091100627

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 302,46M

Participações 0P00000S0G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Yield Eur A (0P00000S0G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,430	51,930	43,500
Ações	33,610	33,610	0,000
Obrigações	55,780	58,510	2,730
Convertíveis	1,070	1,070	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,110	1,110	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	17,214	16,109
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,308	2,325
Rácio Preço-Vendas	1,935	1,649
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,684	9,752
Rendimento dos Dividendos	2,717	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	11,109	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,880	20,120
Serviços Financeiros	16,690	16,464
Consumo Cíclico	10,700	10,746
Industriais	9,870	11,401
Imobiliário	9,480	3,812
Saúde	8,430	12,513
Serviços de Comunicação	7,090	6,900
Defesa do Consumidor	6,790	7,795
Materiais Básicos	4,040	5,871
Energia	3,410	3,928
Serviços Públicos	2,630	3,710

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 215

Número de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EUR	LU0439683276	13,37	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	6,75	-	-
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	4,07	203,65	+0,47%
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl QBX USD	LU2054449983	3,62	-	-
UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon	IE00BDQZMX67	3,13	16,19	0,00%
UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity E	LU0401311831	2,88	32.970,730	-0,15%
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	2,59	848,240	+0,24%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	2,58	-	-
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2,56	100,60	0,00%
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EB USD	LU1009467009	2,43	-	-

Maiores Fundos de Ações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1575200081	2,39B	-1,01	1,37	-
CS Lux Robotics Equity Fund BH EUR	1,62B	0,94	-3,73	-
LU1663963012	1,62B	1,26	-3,06	-
CS Invm Fds 2 Global Dig Health BH	1,17B	-10,21	-21,28	-
LU1877633989	1,17B	-7,84	-15,78	-

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