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Porto Seguro Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado (0P00012DAF)

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13/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPOR9CTF001

S/N: 18.719.154/0001-01

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,97B

Participações 0P00012DAF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Porto Seguro Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado (0P00012DAF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,420	4,450	0,030
Obrigações	93,100	93,100	0,000
Outros	2,490	2,490	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,653	59,528
Governo	32,455	21,061
Numerário	4,403	20,659

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 266

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	15,22	921,547	+0,02%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4,45	14.899,742	+12.734.722,22%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	3,79	801,370	+0,33%
Porto Bancário Mastr Ref DI FI RF C Priv	-	3,75	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2,89	14.941,334	+100.000,00%
Banco Votorantim S.A. 0.9%	BRBEVELFNJ04	2,66	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1,52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	1,42	-	-
LOJAS RENNER SA 1.6% 18/02/25	BRLRENDBS0B4	1,41	-	-
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	1,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Porto Seguro Investimentos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3,42B	13,00	9,89	8,92
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3,38B	11,89	8,84	-
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3,28B	13,02	9,52	9,90
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1,09B	0,47	9,64	11,37
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	538,91M	12,80	9,29	-

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Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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