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Porto Seguro Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado (0P00012DAF)

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13/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  Porto Seguro Investimentos Ltda
ISIN:  BRPOR9CTF001 
S/N:  18.719.154/0001-01
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 6,97B
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE 2,615 +0,001 +0,05%

Participações 0P00012DAF

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Porto Seguro Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado (0P00012DAF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,420 4,450 0,030
Obrigações 93,100 93,100 0,000
Outros 2,490 2,490 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 60,653 59,528
Governo 32,455 21,061
Numerário 4,403 20,659

Alocação Regional

  • América Latina
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 266

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Brazil 0 01-Apr-2025 BRSTNCLTN830 15,22 921,547 +0,02%
  Brazil 0 01-Sep-2027 BRSTNCLF1RH3 4,45 14.899,742 +12.734.722,22%
  Brazil 0 01-Jul-2026 BRSTNCLTN848 3,79 801,370 +0,33%
Porto Bancário Mastr Ref DI FI RF C Priv - 3,75 - -
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 2,89 14.941,334 +100.000,00%
Banco Votorantim S.A. 0.9% BRBEVELFNJ04 2,66 - -
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S BRTBSPDBS005 1,52 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25 BRSTNCLTN863 1,42 - -
LOJAS RENNER SA 1.6% 18/02/25 BRLRENDBS0B4 1,41 - -
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC BRCYREDBS090 1,14 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Porto Seguro Investimentos Ltda

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE 3,42B 13,00 9,89 8,92
  PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD 3,38B 11,89 8,84 -
  PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA 3,28B 13,02 9,52 9,90
  PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV 1,09B 0,47 9,64 11,37
  PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5 538,91M 12,80 9,29 -
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