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Precious Capital Global Mining & Metals Fund Chf 1 (0P00005VK8)

Suíça

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83,160 +0,970 +1,18%

25/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0023335752

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 105,66M

Participações 0P00005VK8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Precious Capital Global Mining & Metals Fund Chf 1 (0P00005VK8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	101,540	101,540	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,896	15,206
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,020	1,418
Rácio Preço-Vendas	1,174	1,953
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,323	6,554
Rendimento dos Dividendos	0,587	2,113
Crescimento do lucro a 5 anos	20,610	18,443

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	98,040	95,240
Tecnologia	0,970	5,102
Industriais	0,240	3,657
Serviços Financeiros	0,210	3,211
Consumo Cíclico	0,180	8,827
Serviços de Comunicação	0,170	3,524
Saúde	0,090	5,577
Defesa do Consumidor	0,060	0,473
Energia	0,030	8,444
Serviços Públicos	0,010	0,506

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Silver Lake Resources	AU000000SLR6	9,23	1,440	+1,77%
Calibre Mining	CA13000C2058	8,53	1,90	+1,60%
Wesdome Gold Mines	CA95083R1001	8,21	10,92	+0,92%
Perseus	AU000000PRU3	7,69	2,320	+4,98%
OceanaGold	CA6752221037	7,53	3,200	+2,24%
Red 5	AU000000RED3	6,06	0,440	+2,33%
Ora Banda Mining	AU0000050130	5,59	0,320	+6,67%
Genesis Minerals	AU000000GMD9	5,58	1,76	-1,13%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,27	7,56	+5,59%
B2Gold	CA11777Q2099	5,02	2,620	+1,55%

Maiores Fundos de Ações por SSI Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	992,32M	3,79	-1,74	7,73
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	992,32M	1,21	-0,28	8,24
zCapital Swiss Dividend Fund A	599,61M	5,00	4,83	8,31
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	599,61M	6,17	5,44	8,71
Swiss Opportunity Fund	65,66M	1,18	-1,95	5,79

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
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Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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