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Prescient Balanced Fund A2 (0P000150SG)

Joanesburgo

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1,537 -0,010 -0,45%

14/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000191458

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,34B

Participações 0P000150SG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Balanced Fund A2 (0P000150SG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,220	28,290	27,070
Ações	25,430	25,580	0,150
Obrigações	65,680	73,760	8,080
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	7,600	7,740	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,311	12,379
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,162	1,885
Rácio Preço-Vendas	0,820	1,354
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,831	6,429
Rendimento dos Dividendos	4,560	3,575
Crescimento do lucro a 5 anos	10,374	11,412

Alocação Setorial

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	15,78	-	-
19DEC24 DCAP	ZAD000646123	8,32	-	-
Prescient Core Global Equity E USD Acc	IE00020ZQA48	7,99	-	-
Prescient Equity B3	ZAE000316832	7,08	-	-
Prescient Core All Share Equity B3	ZAE000282505	5,57	-	-
Rsa R2037 8.5 310137	-	5,54	-	-
Prescient Core Global Em Mkts Eq C USD	IE000TMMAX64	5,37	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 010824_011024 Investec	-	5,32	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,92	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	4,50	1,000	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Prescient Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27B	17,24	13,43	-
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27B	17,05	12,56	13,76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27B	16,82	10,80	12,46
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27B	15,70	11,01	11,73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27B	14,71	10,10	11,26

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DAX Futuros	20.730,5	-16,5	-0,08%
CAC 40	7.474,59	+50,92	+0,69%
IBEX 35	11.898,50	+146,40	+1,25%
US 500	5.950,6	+0,8	+0,01%
Índice Dólar	108,980	+0,064	+0,06%
Índice Euro	125,16	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	82,26	+0,23	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	78,94	+0,23	+0,29%
Gás Natural	4,050	-0,088	-2,13%
Ouro	2.728,36	+10,56	+0,39%
Prata	31,655	+0,124	+0,39%
Cobre	4,4070	+0,0090	+0,20%
Café Londres	4.912,00	+49,00	+1,01%

EUR/USD	1,0287	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	155,96	-0,42	-0,27%
GBP/USD	1,2218	-0,0023	-0,19%
USD/CAD	1,4356	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8421	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6205	-0,0022	-0,35%
EUR/JPY	160,44	-0,59	-0,37%

BCP	0,4886	+0,0056	+2,07%
CTT Correios de Portugal SA	5,30	+0,02	+0,38%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+0,00%
Energias de Portugal	3,131	+0,043	+1,30%
EDP Renováveis	9,39	+0,22	+2,40%
Galp Energia	17,04	+0,48	+2,90%

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