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Prescient Flexible Bond Fund B1 (0P0000JZAS)

Joanesburgo

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1,023 -0,001 -0,06%

12/11 - Atraso dados. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000140042

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3B

Participações 0P0000JZAS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Flexible Bond Fund B1 (0P0000JZAS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	135,710	200,310	64,600
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,755	12,129
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,839	1,634
Rácio Preço-Vendas	2,395	2,669
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	20,975
Rendimento dos Dividendos	6,527	5,693
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,886

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	121,543	31,128
Numerário	-35,982	10,939
Governo	14,168	59,613

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rsa R2037 8.5 310137	-	45,36	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 010824_011024 Investec	-	38,76	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	30,42	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 010824_011024 Investec	-	24,08	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	18,82	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	17,28	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	16,42	-	-
Rsa R2035 8.875 280235	-	10,95	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10,71	71,52	-0,13%
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	8,52	1,000	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Prescient Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	40,32B	8,72	8,64	8,06
Prescient Income Provider Fund A2	40,32B	8,98	8,96	8,36
Prescient Income Provider Fund B1	40,32B	9,14	9,15	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,32B	9,25	9,27	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,32B	9,51	9,58	9,00

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