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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced A Usd Acc (0P00018YK1)

Irlanda

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25/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B73C9W62

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 150,04M

Participações 0P00018YK1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced A Usd Acc (0P00018YK1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,160	124,110	97,950
Ações	34,970	36,120	1,150
Obrigações	33,250	33,250	0,000
Convertíveis	5,620	5,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,080	10,858
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,192	1,381
Rácio Preço-Vendas	0,940	1,454
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,084	7,755
Rendimento dos Dividendos	6,053	4,226
Crescimento do lucro a 5 anos	10,528	9,468

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,350	26,136
Defesa do Consumidor	18,760	13,554
Industriais	15,980	10,346
Saúde	9,090	7,183
Tecnologia	8,880	8,441
Consumo Cíclico	8,020	11,754
Energia	7,630	5,443
Materiais Básicos	5,550	4,641
Serviços Públicos	3,860	3,270
Serviços de Comunicação	1,760	11,709
Imobiliário	1,110	2,388

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 267

Número de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5,62	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	5,09	-	-
China (People's Republic Of)	CND100031JZ0	3,04	-	-
Nedbank London Fd 6.4% 220824	-	3,04	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,61	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1921313083	2,57	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,32	1.519,05	+0,67%
Firstrand London 6.37% 050924	-	2,17	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	2,17	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	2,05	-	-

Maiores Fundos de Ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced C USD Accu	151,07M	23,42	-1,98	8,21
Prescient China Balanced D USD Acc	151,07M	23,38	-1,98	7,36
IE000LA59IV2	94,82M	14,56	7,77	-
IE00BJLPGQ40	64,86M	5,19	0,42	-
IE00BJLPGT70	64,86M	3,42	-	-

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PSI	6.398,11	-17,29	-0,27%
DAX Futuros	19.299,0	-54,0	-0,28%
CAC 40	7.146,53	-47,98	-0,67%
IBEX 35	11.559,90	-58,00	-0,50%
US 500	6.013,9	-7,7	-0,13%
Índice Dólar	106,255	-0,713	-0,67%
Índice Euro	126,28	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	72,64	+0,32	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	69,09	+0,32	+0,47%
Gás Natural	3,256	-0,211	-6,09%
Ouro	2.667,49	+21,19	+0,80%
Prata	30,753	-0,079	-0,26%
Cobre	4,1480	+0,0295	+0,72%
Café Londres	5.357,00	+199,00	+3,86%

EUR/USD	1,0544	+0,0058	+0,55%
USD/JPY	151,55	-1,55	-1,01%
GBP/USD	1,2642	+0,0074	+0,59%
USD/CAD	1,4043	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8339	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6489	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	159,80	-0,77	-0,48%

BCP	0,4422	-0,0028	-0,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	-0,02	-0,34%
Sonae	0,9310	+0,0050	+0,54%
Pharol SGPS SA	0,0410	-0,0022	-5,09%
Energias de Portugal	3,408	-0,035	-1,02%
EDP Renováveis	11,05	+0,06	+0,55%
Galp Energia	15,68	-0,10	-0,63%

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