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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced C Usd Accumulation (0P000125RW)

Irlanda

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1,991 -0,004 -0,20%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8DHGV60

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 149,85M

Participações 0P000125RW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced C Usd Accumulation (0P000125RW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,370	78,980	56,610
Ações	47,210	47,720	0,510
Obrigações	25,550	25,550	0,000
Convertíveis	4,870	4,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,259	11,040
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,214	1,370
Rácio Preço-Vendas	1,037	1,477
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,607	7,983
Rendimento dos Dividendos	3,594	3,818
Crescimento do lucro a 5 anos	6,740	8,431

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,200	29,469
Industriais	17,080	9,742
Defesa do Consumidor	15,210	10,576
Saúde	11,250	6,674
Consumo Cíclico	9,060	12,991
Energia	6,790	4,457
Materiais Básicos	5,030	4,422
Serviços Públicos	4,200	3,295
Tecnologia	3,600	6,558
Serviços de Comunicação	3,440	15,398
Imobiliário	0,140	2,427

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 248

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hscei 06/27/25 C6400	-	6,79	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	4,87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3,26	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	2,91	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,12	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,93	1.439,59	+0,25%
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	1,86	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1,81	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	1,78	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	1,75	-	-

Maiores Fundos de Ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	149,85M	12,33	-5,17	6,31
Prescient China Balanced D USD Acc	149,85M	11,95	-5,51	5,16
IE000LA59IV2	99,61M	14,69	8,46	-
IE00BJLPGQ40	64,33M	6,51	1,54	-
IE00BJLPGT70	64,33M	4,77	-	-

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.316,5	-32,5	-0,16%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.807,0	-19,5	-0,33%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,27	-0,16	-0,13%

Petróleo Brent	81,29	+1,53	+1,92%
Petróleo Bruto WTI	77,13	+1,38	+1,82%
Gás Natural	4,145	+0,156	+3,91%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,2960	+0,0060	+0,14%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0219	-0,0019	-0,19%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2155	-0,0052	-0,43%
USD/CAD	1,4434	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6141	-0,0008	-0,13%
EUR/JPY	160,94	-0,60	-0,37%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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