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Davy Ethical Multi-asset Fund (0P00009UO1)

Irlanda

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Davy Asset Management Limited

ISIN: IE0094H88278

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,66M

Participações 0P00009UO1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Davy Ethical Multi-asset Fund (0P00009UO1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,310	11,310	0,000
Ações	63,280	63,280	0,000
Obrigações	23,900	23,900	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,490	1,860	0,370

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,680	16,636
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,847	2,548
Rácio Preço-Vendas	1,316	1,856
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,865	10,753
Rendimento dos Dividendos	2,266	2,448
Crescimento do lucro a 5 anos	10,662	11,291

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,320	15,523
Tecnologia	12,940	20,781
Energia	12,140	3,992
Saúde	11,780	12,650
Industriais	11,490	11,790
Consumo Cíclico	10,740	10,697
Defesa do Consumidor	9,780	7,470
Materiais Básicos	5,770	5,114
Serviços de Comunicação	3,200	6,851
Serviços Públicos	1,460	3,527
Imobiliário	0,360	3,901

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 123

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6,67	438,972	-0,36%
SPDR® S&P 500 ETF	-	2,20	-	-
França a 9 anos	FR0010192997	2,13	2,973	0,00%
Exxon Mobil Corp	-	2,04	-	-
Prescient SP European Property Stocks	IE009A1I08J5	1,84	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,67	3,406	-0,29%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1,67	114,160	-0,11%
Italy(Rep Of)	IT0004009673	1,47	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1,46	111,30	+0,02%
Alemanha a 8 anos	DE0001135408	1,36	2,108	-0,09%

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Índice Dólar	106,510	-0,174	-0,16%
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Petróleo Brent	73,90	-0,59	-0,79%
Petróleo Bruto WTI	70,27	-1,02	-1,43%
Gás Natural	3,208	-0,072	-2,20%
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Cobre	4,1922	-0,0048	-0,11%
Café Londres	5.202,00	+30,00	+0,58%

EUR/USD	1,0516	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	154,08	+0,44	+0,29%
GBP/USD	1,2693	+0,0075	+0,59%
USD/CAD	1,4230	0,0001	0,00%
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EUR/JPY	162,03	+0,62	+0,38%

BCP	0,4563	+0,0105	+2,24%
CTT Correios de Portugal SA	4,59	0,00	0,00%
Sonae	0,9020	-0,0060	-1,10%
Pharol SGPS SA	0,0494	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,173	+0,002	+0,00%
EDP Renováveis	9,88	+0,06	+0,61%
Galp Energia	16,77	-0,23	-1,35%

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