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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class A (0P0000KO2L)

Irlanda

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21/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Y40G03

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,59M

Participações 0P0000KO2L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class A (0P0000KO2L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	43,730	43,940	0,210
Obrigações	56,200	56,200	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	52,138	22,119
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,606	14,191
Rácio Preço-Vendas	0,403	1,226
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,307	5,483
Rendimento dos Dividendos	3,883	5,014
Crescimento do lucro a 5 anos	-	6,409

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	82,610	82,933
Imobiliário	17,390	17,067

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	19,02	125,50	-0,44%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	19,01	6,03	0,00%
South Africa (Republic of) 5.875%	-	16,44	-	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	8,86	6,67	+0,30%

Maiores Fundos de Obrigações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient Global Funds Prescient GB	65,36M	0,55	3,81	3,36
Prescient Global Funds Prescient V	64,59M	5,55	4,02	3,79
Prescient Global Funds Prescient GD	64,59M	4,24	2,77	2,51

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