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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G)

Irlanda

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1,447 -0,000 0,00%

19/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B64T4G86

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,11M

Participações 0P0000U88G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	61,450	61,740	0,290
Obrigações	38,470	38,470	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	14,614
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	18,633
Rácio Preço-Vendas	0,206	1,189
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,030	5,135
Rendimento dos Dividendos	12,376	9,647
Crescimento do lucro a 5 anos	-	6,409

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	100,000

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18,92	5,98	+0,15%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18,25	123,70	+0,51%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4,37	6,54	0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient Global Funds Prescient GB	61,11M	4,77	3,72	3,25
Prescient Global Funds Prescient V	61,11M	5,25	4,21	3,77
Prescient Global Funds Prescient GA	61,11M	4,25	3,18	2,73

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Índice Dólar	107,870	+0,519	+0,48%
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Petróleo Brent	72,34	-0,22	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	69,34	-0,12	-0,17%
Gás Natural	3,331	-0,081	-2,37%
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Cobre	4,0953	-0,0052	-0,13%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0403	-0,0026	-0,24%
USD/JPY	157,12	+0,70	+0,45%
GBP/USD	1,2523	-0,0046	-0,36%
USD/CAD	1,4376	+0,0008	+0,06%
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AUD/USD	0,6246	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	163,46	+0,34	+0,21%

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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