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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G)

Irlanda

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1,442 -0,000 0,00%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B64T4G86

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 75,01M

Participações 0P0000U88G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	61,450	61,740	0,290
Obrigações	38,470	38,470	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	14,614
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	18,633
Rácio Preço-Vendas	0,206	1,189
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,030	5,135
Rendimento dos Dividendos	12,376	9,647
Crescimento do lucro a 5 anos	-	6,409

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	100,000

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18,92	5,95	+0,09%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18,25	125,00	-0,31%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4,37	6,54	-0,15%

Maiores Fundos de Obrigações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient Global Funds Prescient GA	75,01M	3,82	2,86	2,71
Prescient Global Funds Prescient GB	75,01M	4,33	3,44	3,24
Prescient Global Funds Prescient V	75,01M	4,77	3,92	3,75

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AUD/USD	0,6474	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	164,51	+0,30	+0,18%

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