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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B64T4G86

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,66M

Participações 0P0000U88G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	58,960	106,920	47,960
Obrigações	40,190	40,190	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,408	15,335
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,469	13,634
Rácio Preço-Vendas	8,536	2,498
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,477	10,200
Rendimento dos Dividendos	2,633	4,370
Crescimento do lucro a 5 anos	-	7,762

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	57,901	18,345
Derivado	1,060	23,043
Empresas	27,619	37,500
Governo	13,420	40,162

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 4.665%	-	16,86	-	-
South Africa (Republic of) 4.875%	-	13,42	-	-
Firstrand London Fd 6.060% 310524	-	4,48	-	-
Absa Fd 5.99% 070324	-	4,19	-	-
Firstrand London Fd 5.9% 280624	-	4,12	-	-
Investec PLC 6.75%	XS1692045864	3,73	-	-
Absa Group Ltd 6.375%	XS2339102878	3,36	-	-
Standard Bank Group Ltd. 5.95%	XS2001739379	3,18	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1847720510	2,03	-	-
Firstrand London 5.96% 200624	-	2,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient Global Funds Prescient GA	76,66M	1,13	3,26	2,55
Prescient Global Funds Prescient GB	76,66M	1,34	3,84	3,08
Prescient Global Funds Prescient V	76,66M	1,45	4,31	3,59

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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.097,7	+26,1	+0,51%
Índice Dólar	105,435	-0,265	-0,25%
Índice Euro	126,57	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	89,18	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	83,80	+0,99	+1,20%
Gás Natural	1,980	+0,001	+0,05%
Ouro	2.344,55	+6,15	+0,26%
Prata	27,465	+0,119	+0,44%
Cobre	4,5445	+0,0870	+1,95%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0730	0,0001	0,00%
USD/JPY	155,62	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2514	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3659	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8572	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6518	0,0001	0,00%
EUR/JPY	166,99	-0,02	-0,01%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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