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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class C (0P0000KO2N)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Y40J34

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,51M

Participações 0P0000KO2N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class C (0P0000KO2N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	61,450	61,740	0,290
Obrigações	38,470	38,470	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	14,614
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	18,633
Rácio Preço-Vendas	0,206	1,189
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,030	5,135
Rendimento dos Dividendos	12,376	9,647
Crescimento do lucro a 5 anos	-	6,409

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	100,000

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18,92	5,98	-0,02%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18,25	123,54	+0,00%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4,37	6,54	-0,14%

Maiores Fundos de Obrigações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient Global Funds Prescient GA	61,51M	4,25	3,18	2,73
Prescient Global Funds Prescient GB	61,51M	4,77	3,72	3,25
Prescient Global Funds Prescient GD	61,51M	4,03	2,96	2,49

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Índice Dólar	107,980	+0,173	+0,16%
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Petróleo Brent	73,17	+0,85	+1,18%
Petróleo Bruto WTI	70,14	+0,90	+1,30%
Gás Natural	3,478	+0,132	+3,95%
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Cobre	4,1020	+0,0170	+0,42%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0393	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	157,35	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2542	+0,0009	+0,07%
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AUD/USD	0,6227	-0,0019	-0,30%
EUR/JPY	163,52	0,00	0,00%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
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