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Prescient Income Provider Fund A1 (0P0000JZAT)

Joanesburgo

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1,455 +0,002 +0,14%

12/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000074886

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 40,26B

Participações 0P0000JZAT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Income Provider Fund A1 (0P0000JZAT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,660	23,290	13,630
Ações	0,290	0,290	0,000
Obrigações	88,100	96,710	8,610
Preferenciais	1,930	1,930	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,816	29,509
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,810	1,276
Rácio Preço-Vendas	3,805	3,385
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,859	11,745
Rendimento dos Dividendos	8,288	7,427
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,793

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	83,481

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rsa R2032 8.25 310332	-	17,23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,83	1,442	-0,07%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8,30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8,04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5,07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3,43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2,41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Prescient Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B6	40,26B	9,09	9,08	8,50
Prescient Income Provider Fund B7	40,26B	9,27	9,30	8,70
Prescient Income Provider Fund A2	40,26B	8,98	8,96	8,36
Prescient Income Provider Fund B1	40,26B	9,14	9,15	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,26B	9,25	9,27	8,69

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Índice Dólar	105,925	-0,025	-0,02%
Índice Euro	128,13	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	72,04	+0,15	+0,21%
Petróleo Bruto WTI	68,26	+0,14	+0,21%
Gás Natural	2,898	-0,014	-0,48%
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Cobre	4,1360	-0,0092	-0,22%
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EUR/JPY	164,47	+0,22	+0,13%

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Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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