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Prescient Income Provider Fund B1 (0P0000JZAV)

Joanesburgo

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1,464 +0,001 +0,10%

17/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087508

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 40,49B

Participações 0P0000JZAV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Income Provider Fund B1 (0P0000JZAV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,660	23,290	13,630
Ações	0,290	0,290	0,000
Obrigações	88,100	96,710	8,610
Preferenciais	1,930	1,930	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,816	14,810
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,810	1,299
Rácio Preço-Vendas	3,805	3,441
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,859	11,709
Rendimento dos Dividendos	8,288	7,307
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,534

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	82,303

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rsa R2032 8.25 310332	-	17,23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,83	1,448	0,00%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8,30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8,04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5,07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3,43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2,41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Prescient Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	40,49B	10,06	8,88	8,16
Prescient Income Provider Fund A2	40,49B	10,35	9,20	8,45
Prescient Income Provider Fund B2	40,49B	10,64	9,51	8,78
Prescient Income Provider Fund B3	40,49B	10,94	9,82	9,09
Prescient Income Provider Fund B4	40,49B	10,58	9,44	8,71

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PSI	6.294,53	-17,70	-0,28%
DAX Futuros	20.464,5	+8,5	+0,04%
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IBEX 35	11.617,90	+29,80	+0,26%
US 500	6.062,0	+11,4	+0,19%
Índice Dólar	106,765	+0,102	+0,10%
Índice Euro	126,33	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	73,71	+0,52	+0,71%
Petróleo Bruto WTI	70,37	+0,29	+0,41%
Gás Natural	3,347	+0,039	+1,18%
Ouro	2.652,65	-9,35	-0,35%
Prata	30,733	-0,188	-0,61%
Cobre	4,1605	+0,0140	+0,34%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0481	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	153,76	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2708	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4331	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8248	-0,0005	-0,05%
AUD/USD	0,6304	-0,0032	-0,51%
EUR/JPY	161,15	+0,16	+0,10%

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CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,14	+2,97%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,22%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,25%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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