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Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815)

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1,397 0,000 0,02%

31/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000166351

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,73B

Participações 0P0000X815

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Income Provider Fund C (0P0000X815). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,860	15,880	8,020
Ações	0,220	0,220	0,000
Obrigações	88,100	88,100	0,000
Preferenciais	2,040	2,040	0,000
Outros	1,780	1,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,654	15,044
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,634	1,310
Rácio Preço-Vendas	2,999	3,291
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,192	11,548
Rendimento dos Dividendos	10,119	7,295
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,270

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	84,172

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 129

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	19,11	96,06	+0,16%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,47	1,454	+0,07%
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,12	-	-
Prescient Clean Energy And Infrastructure Debt Fund Trust	-	4,04	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	1,89	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 08/02/24 5.775%	ZAG000157363	1,85	-	-
Prescient Global Income Provider Fund E	-	1,78	-	-
MOBILE TELEPHONE NETWORKS HOLDINGS LTD 29/01/26 8.27%	ZAG000169814	1,73	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	1,72	-	-
Standard Bank Rsa Sbt110 Jb3+338 310724 20280630	-	1,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Prescient Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B6	41,21B	11,22	9,15	8,51
Prescient Income Provider Fund B7	40,96B	11,44	9,37	8,70
Prescient Income Provider Fund A3	41,21B	10,42	8,40	7,76
Prescient Income Provider Fund A1	40,96B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	41,21B	11,08	9,02	8,37

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.480,6	-59,4	-0,28%
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Índice Dólar	107,27	-0,60	-0,55%
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Petróleo Brent	78,47	+0,18	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Gás Natural	4,027	+0,082	+2,08%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,17%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0495	+0,0080	+0,77%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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USD/CAD	1,4346	-0,0037	-0,26%
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EUR/JPY	163,70	+1,21	+0,74%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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