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Prescient Property Equity B2 (0P0000JZER)

Joanesburgo

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1,071 -0,010 -0,87%

30/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000140125

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 319,16M

Participações 0P0000JZER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Property Equity B2 (0P0000JZER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,630	23,140	0,510
Ações	30,820	30,820	0,000
Obrigações	31,710	31,710	0,000
Outros	14,840	14,840	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,440	9,487
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,665	0,675
Rácio Preço-Vendas	3,341	3,414
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,535	9,859
Rendimento dos Dividendos	8,469	8,874
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,225

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	99,640

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedbank Structured Note Nn284u Sa Listed Property Total Return Index	-	21,90	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	18,83	1,000	0,00%
Investec Jsapytr And Fund Linked Note Jsapytr Index	-	11,20	-	-
Prescient Corporate Money Market B3	ZAE000280848	9,27	-	-
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	3,09	6,50	0,00%
Hyprop	ZAE000190724	2,13	2.736	-0,87%
Equites Property Fund Ltd	ZAE000188843	1,85	1.297	+0,70%
Sirius RE	GG00B1W3VF54	1,64	97,50	+0,88%
Lighthouse Capital	MU0461N00015	1,60	785	-0,25%
MAS PLC	-	1,46	-	-

Maiores Fundos de Ações por Prescient Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23,87B	4,25	8,77	11,64
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23,87B	3,95	7,87	11,23
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23,87B	4,66	10,28	13,68
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	23,87B	4,51	12,79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	23,87B	16,82	23,04	-

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
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Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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