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Prescient Sa Income Provider Fund B3 (0P0000YDLE)

Joanesburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176517

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 487,43M

Participações 0P0000YDLE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Sa Income Provider Fund B3 (0P0000YDLE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,060	18,600	0,540
Ações	0,930	0,930	0,000
Obrigações	79,360	79,840	0,480
Preferenciais	1,650	1,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,693	11,745
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,706	1,508
Rácio Preço-Vendas	3,250	1,472
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,323	7,776
Rendimento dos Dividendos	9,632	4,634
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,869

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	17,815

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	13,63	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	5,09	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4,45	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,20	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,07	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 18/12/24 5.342%	ZAG000165408	4,03	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,97	91,25	+0,41%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,54	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 16/04/29 6.092%	ZAG000158684	3,23	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por Prescient Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23,78B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23,78B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23,78B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	23,78B	4,51	12,79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	23,78B	16,82	23,04	-

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DAX Futuros	18.274,5	-390,5	-2,09%
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IBEX 35	11.052,50	-192,90	-1,72%
US 500	5.413,6	-7,4	-0,14%
Índice Dólar	104,670	+0,055	+0,05%
Índice Euro	128,36	-0,31	-0,24%

Petróleo Brent	82,44	-0,16	-0,19%
Petróleo Bruto WTI	78,29	-0,21	-0,27%
Gás Natural	2,917	-0,128	-4,20%
Ouro	2.323,95	-30,85	-1,31%
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Cobre	4,4992	-0,0678	-1,48%
Café Londres	4.108,00	+25,00	+0,61%

EUR/USD	1,0766	-0,0041	-0,38%
USD/JPY	156,96	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2757	-0,0039	-0,30%
USD/CAD	1,3757	+0,0035	+0,25%
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EUR/JPY	168,97	-0,46	-0,27%

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Galp Energia	18,80	-0,14	-0,74%

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