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Prescient Sa Income Provider Fund B3 (0P0000YDLE)

Joanesburgo

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1,021 -0,001 -0,09%

26/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176517

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 513,89M

Participações 0P0000YDLE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prescient Sa Income Provider Fund B3 (0P0000YDLE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,700	8,460	0,760
Ações	1,080	1,080	0,000
Obrigações	89,500	90,010	0,510
Preferenciais	1,730	1,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,816	12,375
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,810	1,640
Rácio Preço-Vendas	3,812	1,605
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,872	7,070
Rendimento dos Dividendos	8,288	4,144
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,574

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	18,050

Alocação Regional

Ações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rsa R2032 8.25 310332	-	18,49	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	5,28	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,51	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4,40	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,25	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	4,18	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 18/12/24 5.342%	ZAG000165408	3,99	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3,16	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3,12	-	-
Absa Rsa Cln Asc159 Jb3+200 310232	-	2,59	-	-

Maiores Fundos de Ações por Prescient Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,6B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,6B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,6B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,6B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,6B	4,51	12,79	-

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PSI	6.418,01	+2,61	+0,04%
DAX Futuros	19.309,5	-43,5	-0,22%
CAC 40	7.143,03	-51,48	-0,72%
IBEX 35	11.589,70	-28,20	-0,24%
US 500	5.998,0	-23,6	-0,39%
Índice Dólar	105,915	-1,053	-0,98%
Índice Euro	126,48	+0,52	+0,41%

Petróleo Brent	71,78	-0,54	-0,75%
Petróleo Bruto WTI	68,24	-0,53	-0,77%
Gás Natural	3,220	-0,247	-7,12%
Ouro	2.663,61	+17,31	+0,65%
Prata	30,558	-0,274	-0,89%
Cobre	4,1437	+0,0252	+0,61%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0577	+0,0092	+0,87%
USD/JPY	150,75	-2,35	-1,53%
GBP/USD	1,2678	+0,0110	+0,88%
USD/CAD	1,4024	-0,0028	-0,20%
EUR/GBP	0,8344	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6497	+0,0026	+0,39%
EUR/JPY	159,46	-1,11	-0,69%

BCP	0,4440	-0,0010	-0,22%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,40%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	-1,85%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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