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Prime Optimal Balanced Fund Of Funds B1 (0P0000YX3A)

Joanesburgo

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1,816 +0,001 +0,07%

01/07 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000173043

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,81M

Participações 0P0000YX3A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prime Optimal Balanced Fund Of Funds B1 (0P0000YX3A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,630	9,280	1,650
Ações	33,710	33,710	0,000
Obrigações	26,500	26,530	0,030
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	32,120	32,300	0,180

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,339	11,823
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,495	1,635
Rácio Preço-Vendas	1,249	1,260
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,606	7,625
Rendimento dos Dividendos	4,264	4,165
Crescimento do lucro a 5 anos	11,529	11,171

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,090	20,547
Materiais Básicos	15,140	14,275
Serviços de Comunicação	14,110	12,678
Consumo Cíclico	10,680	10,096
Imobiliário	10,470	7,875
Tecnologia	9,050	9,341
Saúde	7,620	6,859
Defesa do Consumidor	6,530	10,186
Industriais	4,470	5,852
Energia	1,420	2,572
Serviços Públicos	0,420	1,029

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prime Global Equity Fund C	ZAE000198610	23,03	3,265	-0,63%
Prime Global Balanced Flexible D	MU0501S00033	22,32	-	-
Prime Managed Yield Fund B	ZAE000152237	20,25	0,886	+0,49%
Prime SA Equity Fund C	ZAE000198602	18,72	1,435	+0,68%
Prime Flexible Income B1	ZAE000260113	11,12	-	-
Prime NextGen Flexible C	ZAE000327920	3,53	-	-
Prime Property Fund B2	ZAE000209581	2,55	-	-

Maiores Fundos de Ações por PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,34B	8,63	5,70	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1,34B	9,48	6,59	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1,03B	20,63	4,73	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	970,72M	2,54	8,49	8,35
Hollard Prime Strategic Defensive C	970,72M	3,75	8,75	8,27

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EUR/JPY	173,47	+0,03	+0,02%

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