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Prisma Asianavigator Ui I (0P00012NBR)

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131,690 -0,010 -0,01%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1XDWR0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,51M

Participações 0P00012NBR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prisma Asianavigator Ui I (0P00012NBR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,920	11,440	0,520
Ações	94,110	94,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,911	13,801
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,469	1,952
Rácio Preço-Vendas	1,764	1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,892	8,410
Rendimento dos Dividendos	2,657	2,584
Crescimento do lucro a 5 anos	14,199	14,026

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,450	27,608
Serviços Financeiros	22,950	22,246
Consumo Cíclico	19,610	17,755
Serviços de Comunicação	11,250	9,726
Energia	4,090	3,334
Imobiliário	2,390	3,473
Saúde	2,270	3,107
Defesa do Consumidor	2,090	4,142
Materiais Básicos	1,430	3,229
Industriais	0,480	6,860

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	9,20	56.000	-0,71%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	9,01	190,08	-0,61%
SK Hynix Inc	KR7000660001	8,54	176.700	+4,68%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,39	400,60	-1,72%
db x-trackers MSCI India UCITS 1C	LU0514695187	5,15	1.676,00	+2,57%
Baidu	US0567521085	4,68	80,33	-1,59%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	4,53	64,50	+1,45%
Alibaba	KYG017191142	4,48	80,70	-4,38%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,89	100,07	-3,86%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	3,52	30,76	+3,15%

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796,2M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796,2M	4,51	-5,90	10,55

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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