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Private Banking Premium Ertrag (0P00000WII)

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47,980 +0,060 +0,13%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE0005320030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,87M

Participações 0P00000WII

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Private Banking Premium Ertrag (0P00000WII). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,260	5,730	0,470
Obrigações	93,980	94,790	0,810
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	17,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,952
Rácio Preço-Vendas	-	2,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	119,745
Rendimento dos Dividendos	-	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,949

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,314	34,578
Governo	33,901	46,101
Garantido	8,781	8,835
Numerário	4,696	12,239
Derivado	0,550	11,909

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM EUR Ultra Short Income UCITS	IE00BD9MMF62	4,00	105,86	0,00%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,54	104,159	+0,07%
United States Treasury Bonds	-	3,51	-	-
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3,45	101,270	-0,01%
Instituto de Credito Oficial	XS2708407015	3,43	-	-
United States Treasury Notes	-	3,37	-	-
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	2,95	-	-
Bayer AG	XS2199266268	2,13	-	-
E.ON SE	XS2574873266	2,12	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	2,03	99,09	+0,05%

Maiores Fundos de Ações por Deka Vermögensmanagement GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	860,37M	6,15	0,01	-
Deka-PB ManagerMandat	794,82M	7,35	0,00	-
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	671,55M	11,41	9,09	4,68
DekaStruktur: 5 ChancePlus	375,84M	12,66	2,37	7,06
PrivatDepot 2 (B)	297,5M	6,88	0,46	0,93

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Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
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