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Priviledge H2o High Conviction Bonds N Eur Uh Cap (0P00019HHF)

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Informação histórica sobre PrivilEdge H2O High Conviction Bonds N EUR UH Cap, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

17,007 -0,150 -0,86%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1525841216

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 237,08M

Participações 0P00019HHF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Priviledge H2o High Conviction Bonds N Eur Uh Cap (0P00019HHF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	33,950	38,690	4,740
Obrigações	66,050	66,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,498	14,520
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,852	2,101
Rácio Preço-Vendas	1,417	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,461	10,197
Rendimento dos Dividendos	2,594	2,501
Crescimento do lucro a 5 anos	13,196	11,226

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	62,154	98,329
Derivado	4,077	302,604
Numerário	0,049	756,239
Empresas	0,232	19,708

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 3,85% St49 Eur	IT0005363111	12,83	94,600	-0,91%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	11,98	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	9,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	5,56	-	-
Itália a 30 anos	IT0004923998	4,33	4,338	-0,12%
France (Republic Of) 0%	FR0127176487	3,78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030427	3,49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,36	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,30	-	-

Outros Fundos Importantes por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LO Gateway Dev Finance EUR M Acc	52,95M	0,84	0,93	-
LU0974391921	19,24M	-2,66	-0,06	-
LU0974391509	19,24M	-4,08	0,16	-
LU0974391764	12,44M	-8,44	-3,70	-
LU0974391848	12,44M	-8,44	-3,70	-

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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PrivilEdge H2O Hi.	17,007	-0,150	-0,86%
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NARB	73,00	+3,05	+4,36%
SRIT	99,00	-3,00	-2,94%