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Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (luxembourg) X Eur (0P00011UHS)

Luxemburgo

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Prosperity Capital Management (UK) Ltd

ISIN: LU0859781527

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 181,72M

Participações 0P00011UHS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (luxembourg) X Eur (0P00011UHS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,390	1,390
Ações	96,700	96,700
Outros	1,910	1,910

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	1,733	5,435
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,402	1,036
Rácio Preço-Vendas	0,313	0,923
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,058	3,437
Rendimento dos Dividendos	9,502	9,406
Crescimento do lucro a 5 anos	11,668	12,994

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	32,830	32,410
Defesa do Consumidor	21,150	7,767
Serviços Financeiros	14,210	18,026
Serviços Públicos	7,660	3,426
Materiais Básicos	5,480	22,859
Imobiliário	4,850	1,509
Serviços de Comunicação	4,130	10,892
Consumo Cíclico	3,870	3,463
Saúde	3,810	2,895
Industriais	2,000	2,733

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MHP DRC	US55302T2042	10,24	3,35	+2,45%
Gazprom PAO	RU0007661625	10,01	153,64	-1,01%
Lukoil	RU0009024277	9,02	8.026,5	-0,61%
Rosneft	RU000A0J2Q06	8,53	579,05	-0,56%
Magnit	RU000A0JKQU8	4,55	8.209,5	-0,61%
Sberbank Rossii	RU0009029540	4,22	306,01	-0,49%
Surgutneftegas	RU0008926258	4,18	35,845	+1,83%
MK Lenta PAO	RU000A102S15	3,74	1.263,00	+5,51%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	3,69	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,34	18,56	-0,86%

Maiores Fundos de Ações por Prosperity Capital Management (UK) Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Prosperity Capital Management S Rus		181,72M	-8,68	7,13	-

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.178,0	-2,7	-0,05%
Índice Dólar	104,955	+0,037	+0,04%
Índice Euro	127,75	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,60	+0,13	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	78,89	+0,41	+0,52%
Gás Natural	2,200	+0,001	+0,05%
Ouro	2.333,70	+2,50	+0,11%
Prata	27,675	+0,061	+0,22%
Cobre	4,6067	-0,0028	-0,06%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0768	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,15	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2558	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3671	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8573	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6622	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	165,99	+0,23	+0,14%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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