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M&g Bond Fund A (0P0000IR65)

Joanesburgo

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1,297 +0,010 +0,58%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000026910

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,04B

Participações 0P0000IR65

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g Bond Fund A (0P0000IR65). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,270	1,070	0,800
Obrigações	99,730	99,730	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,376	59,474
Empresas	1,155	31,158
Numerário	0,274	11,007

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	32,74	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	13,94	-	-
Republic of SA Bond 8.75% 310144 (R2044)	-	13,70	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	12,85	88,570	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11,93	96,06	+0,06%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	11,11	-	-
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	2,58	1,019	0,04%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1,90	72,94	+0,08%
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	0,03	-	-
Afbl Residual Debt Services Subordinate Stub	-	0,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prudential High Interest Fund X	11,4B	7,58	7,52	7,01
Prudential High Interest Fund A	11,4B	7,47	7,39	6,89
Prudential High Interest Fund D	11,4B	7,69	7,64	7,12
Prudential High Interest Fund B	11,4B	8,04	8,07	7,55
Prudential Corporate Bond Fund B	5,68B	9,60	9,97	-

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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