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Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE)

Irlanda

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314,592 +1,380 +0,44%

14/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 694,66M

Participações 0P0000TJTE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,270	2,270	0,000
Ações	97,730	97,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,960	12,092
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,709	1,537
Rácio Preço-Vendas	0,924	1,581
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,771	7,202
Rendimento dos Dividendos	5,565	4,255
Crescimento do lucro a 5 anos	7,765	10,945

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,820	27,160
Industriais	19,440	8,129
Defesa do Consumidor	17,900	6,630
Serviços de Comunicação	10,720	11,645
Consumo Cíclico	8,530	7,712
Tecnologia	7,830	24,093
Imobiliário	7,530	4,886
Materiais Básicos	1,230	6,200

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,81	39,95	+0,38%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,33	40,51	+0,45%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,14	44.000	-0,23%
First Pacific Co	BMG348041077	4,92	4,310	+0,94%
Aia Group	HK0000069689	4,87	53,10	+0,66%
Standard Chartered	GB0004082847	4,85	1.056,50	+3,33%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,65	3,110	0,00%
HSBC	GB0005405286	4,41	804,40	+0,65%
CK Asset	KYG2177B1014	4,22	31,80	+1,11%
Kasikornbank	TH0016010009	3,41	163,50	+0,93%

Maiores Fundos de Ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		694,66M	2,29	3,02	5,38
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		694,66M	2,29	3,03	5,19

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CAC 40	7.474,59	+50,92	+0,69%
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US 500	5.953,5	+110,6	+1,89%
Índice Dólar	108,940	-0,170	-0,16%
Índice Euro	125,42	-0,39	-0,31%

Petróleo Brent	82,19	+2,27	+2,84%
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Gás Natural	4,072	+0,104	+2,62%
Ouro	2.718,51	+36,21	+1,35%
Prata	31,602	+1,251	+4,12%
Cobre	4,3995	+0,0570	+1,31%
Café Londres	4.912,00	+49,00	+1,01%

EUR/USD	1,0291	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	156,50	-1,43	-0,91%
GBP/USD	1,2226	+0,0012	+0,10%
USD/CAD	1,4332	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8418	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6225	+0,0030	+0,48%
EUR/JPY	161,06	-1,76	-1,08%

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Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+0,00%
Energias de Portugal	3,131	+0,043	+1,30%
EDP Renováveis	9,39	+0,22	+2,40%
Galp Energia	17,04	+0,48	+2,90%

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