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Prusik Asian Equity Income Fund Class X Usd Distributing (0P0000W4KZ)

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155,429 -2,340    -1,48%
12/11 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Prusik Investment Management LLP
ISIN:  IE00B4PYCL99 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 750,55M
Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri 155,429 -2,340 -1,48%

Participações 0P0000W4KZ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prusik Asian Equity Income Fund Class X Usd Distributing (0P0000W4KZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,830 1,830 0,000
Ações 98,170 98,170 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 8,911 12,074
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,745 1,529
Rácio Preço-Vendas 0,977 1,565
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 4,172 7,285
Rendimento dos Dividendos 5,093 4,219
Crescimento do lucro a 5 anos 8,219 11,035

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 26,900 26,705
Industriais 19,210 7,582
Defesa do Consumidor 19,000 6,958
Serviços de Comunicação 12,190 11,442
Consumo Cíclico 7,440 7,319
Imobiliário 7,130 5,004
Tecnologia 5,930 24,877
Materiais Básicos 2,210 6,826

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  CK Hutchison KYG217651051 6,62 40,00 -0,74%
  Aia Group HK0000069689 5,21 58,65 -0,59%
  Singapore Telecommunications Ltd SG1T75931496 5,12 3,200 +1,27%
  First Pacific Co BMG348041077 4,41 4,580 +4,81%
  Jardine Matheson BMG507361001 4,27 40,46 -1,68%
  Kasikornbank TH0016010009 4,22 148,00 +0,68%
  Bank Rakyat Persero ID1000118201 3,99 4.570 +1,56%
  HSBC GB0005405286 3,85 693,90 -0,76%
  CK Asset KYG2177B1014 3,77 31,40 -1,10%
  Samsung Electronics Co Pref KR7005931001 3,45 42.850 -4,25%

Maiores Fundos de Ações por Prusik Investment Management LLP

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Prusik Asian Equity Income Fund ClA 750,55M 11,89 6,77 6,78
  Prusik Asian Equity Income Fund ClB 750,55M 11,89 6,77 6,78
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