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Ksm Average Aa Bonds Il (0P0000UI2Z)

Tel Aviv

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124,730 +0,200 +0,16%

25/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051165129

S/N: 5116512

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 197,12M

Participações 0P0000UI2Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Average Aa Bonds Il (0P0000UI2Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,320	0,420	0,100
Obrigações	97,170	97,170	0,000
Outros	2,510	2,530	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,707	5,947
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	0,756
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,199
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,602
Rendimento dos Dividendos	2,507	2,507
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	3,700

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,656	97,516
Governo	9,512	2,610
Numerário	0,324	1,023

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 156

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Leumi B184	IL0060406043	4,66	94,530	-0,26%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	4,48	96,800	-0,23%
Poalim B100	IL0066204889	3,65	95,48	-0,18%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,39	88,00	-0,06%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	3,36	95,790	-0,26%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	2,68	111,690	-2,57%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	2,40	112,750	-0,13%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,27	85,07	-0,05%
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	2,05	97,47	0,00%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,80	113,830	-0,24%

Maiores Fundos de Obrigações por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	10,08B	3,57	2,99	-
IL0051307036	513,65M	3,91	0,40	-
Psagot CPI Linked + 10	450,89M	3,54	0,67	1,81
PTF Index AA and up Balanced	391,68M	3,30	0,31	-
Psagot Bond Picking	322,3M	4,44	1,70	2,19

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CAC 40	7.194,51	-62,96	-0,87%
IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.020,6	-1,0	-0,02%
Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%
Índice Euro	125,42	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	72,43	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	68,87	-0,11	-0,16%
Gás Natural	3,466	-0,016	-0,46%
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Cobre	4,1310	0,0000	0,00%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

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USD/JPY	152,85	-0,25	-0,16%
GBP/USD	1,2574	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,4051	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8346	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6476	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	160,41	-0,16	-0,10%

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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
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Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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