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Psagot Government Cpi Without Equity Il (0P0000A7CX)

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31/03 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051030984

S/N: 5103098

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,56M

Participações 0P0000A7CX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Psagot Government Cpi Without Equity Il (0P0000A7CX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,190	1,210	0,020
Obrigações	98,810	98,810	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	82,602	86,557
Empresas	16,212	19,616
Numerário	1,186	1,152

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	31,63	112,69	+0,08%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	21,42	99,310	+0,39%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	14,10	107,260	+0,14%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	9,71	168,560	+0,39%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,56	107,90	+0,47%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,18	82,85	+0,62%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,90	110,80	+0,15%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,35	142,050	+0,05%
Villar B9	IL0041601647	1,04	111,14	+0,15%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	0,99	91,54	-0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	1,02	1,44	1,59
PTF Index AA and up Balanced	397,58M	0,93	0,57	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,77	2,15	2,61
Psagot Active Bonds	343,13M	0,66	0,19	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	1,34	0,27	1,84

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CAC 40	7.914,65	-70,28	-0,88%
IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.037,4	+19,0	+0,38%
Índice Dólar	105,355	-0,273	-0,26%
Índice Euro	127,42	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	83,67	+0,23	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	79,00	0,00	0,00%
Gás Natural	2,024	+0,092	+4,76%
Ouro	2.312,40	+1,40	+0,06%
Prata	26,823	+0,075	+0,28%
Cobre	4,4857	-0,0603	-1,33%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0716	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	153,58	-0,89	-0,58%
GBP/USD	1,2518	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,3689	-0,0049	-0,36%
EUR/GBP	0,8561	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6555	+0,0032	+0,49%
EUR/JPY	164,60	-0,94	-0,57%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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