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Ksm Defensive High Yield Bonds Il ! (0P0000KTOD)

Tel Aviv

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208,960 -0,180 -0,09%

06/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051119845

S/N: 5111984

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,88M

Participações 0P0000KTOD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Defensive High Yield Bonds Il ! (0P0000KTOD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,690	14,020	0,330
Obrigações	84,370	84,370	0,000
Preferenciais	1,940	1,940	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,707	6,750
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	1,065
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,728
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	5,400
Rendimento dos Dividendos	2,507	4,646
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	9,378

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	80,082	82,514
Numerário	13,452	4,718
Governo	6,229	9,285

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Space Communication 5.95% 30-06-24	IL0011399222	3,18	84,49	+0,28%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,16	108,41	-0,66%
Mrr B2	IL0011846966	2,69	96,74	0,00%
Hagag Group Real Estate Entrepreneurship Ltd 5.62	IL0011900409	2,65	101,330	-0,03%
Rotshtein Realestate Ltd 4.48%	IL0053902735	2,52	-	-
Gilad May InvestmentsConstruction & Development Lt	IL0011898777	2,46	101,710	-0,37%
Extell B3	IL0011750416	2,45	100,30	-0,12%
Hagag Group Real Estate Entrepreneurship Ltd 3.5%	IL0082303772	2,31	-	-
The Zarasai B5	IL0011695561	2,27	99,44	+0,07%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	2,17	87,36	+0,40%

Maiores Fundos de Obrigações por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	1,02	1,44	1,59
PTF Index AA and up Balanced	397,58M	0,93	0,57	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,77	2,15	2,61
Psagot Active Bonds	343,13M	0,66	0,19	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	1,34	0,27	1,84

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.179,6	-1,1	-0,02%
Índice Dólar	105,085	+0,166	+0,16%
Índice Euro	127,88	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,59	+0,26	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	78,75	+0,27	+0,34%
Gás Natural	2,161	-0,038	-1,73%
Ouro	2.330,90	-0,30	-0,01%
Prata	27,575	-0,039	-0,14%
Cobre	4,6105	+0,0010	+0,02%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0764	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	154,53	+0,65	+0,42%
GBP/USD	1,2555	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,3676	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8574	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6623	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	166,33	+0,57	+0,34%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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