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Psagot Israel Bonds Without Stocks Il ! (0P0000MNMS)

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07/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051130974

S/N: 5113097

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,39M

Participações 0P0000MNMS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Psagot Israel Bonds Without Stocks Il ! (0P0000MNMS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,120	7,690	2,570
Obrigações	92,670	92,670	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000
Outros	1,690	1,690	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,707	9,680
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	1,075
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,430
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,330
Rendimento dos Dividendos	2,507	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,307	60,449
Numerário	5,070	3,174
Governo	4,883	31,347

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel (State Of) 6.5%	XS2715285230	3,66	-	-
Tamar Petroleum 4.69% 30-08-28	IL0011413320	2,69	98,44	-0,61%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,48	152,06	+0,17%
Israel Electric Corporation Ltd. 7.75%	-	2,24	-	-
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	2,11	92,15	+0,71%
Hagag B11	IL0082303285	1,82	93,47	0,00%
Israel Land Development Co Ltd 1.8 31-Dec-2027	IL0061202243	1,78	111,210	+0,11%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1,68	116,270	+0,19%
Mrr B2	IL0011846966	1,66	96,81	+0,07%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	1,63	115,24	+0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	1,02	1,44	1,59
PTF Index AA and up Balanced	397,58M	0,93	0,57	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,77	2,15	2,61
Psagot Active Bonds	343,13M	0,66	0,19	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	1,34	0,27	1,84

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IBEX 35	11.080,90	+163,40	+1,50%
US 500	5.185,4	-2,3	-0,04%
Índice Dólar	105,470	+0,170	+0,16%
Índice Euro	127,80	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	82,67	-0,49	-0,59%
Petróleo Bruto WTI	77,94	-0,44	-0,56%
Gás Natural	2,216	-0,005	-0,23%
Ouro	2.326,80	+2,60	+0,11%
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Cobre	4,5702	-0,0205	-0,45%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0739	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	155,24	+0,55	+0,35%
GBP/USD	1,2485	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3755	+0,0032	+0,23%
EUR/GBP	0,8602	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6577	-0,0019	-0,29%
EUR/JPY	166,70	+0,33	+0,20%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
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Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
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Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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