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Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3)

Lisboa

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 93,66M

Participações 0P0000IOI3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,790	4,860	1,070
Obrigações	92,600	92,640	0,040
Convertíveis	3,790	3,790	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,865	57,070
Governo	5,814	30,372
Numerário	3,785	17,802
Derivado	0,009	19,367
Municipal	0,055	1,204

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 122

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	3,44	88,51	+0,41%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2,01	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1,97	101,101	+0,04%
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1,70	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1,69	-	-
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1,66	25,33	+0,08%
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1,66	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1,53	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,47	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	PTYESRLM0008		83,92M	-2,43	-4,89	2,33
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		48,48M	2,33	0,13	0,45

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Cobre	4,0870	-0,0245	-0,60%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0471	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,40	-0,11	-0,07%
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EUR/JPY	161,66	-0,22	-0,14%

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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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