
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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,74 | 1,74 | 0,00 |
Obrigações | 98,27 | 99,45 | 1,18 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Municipal | 99,45 | 94,47 |
Numerário | 1,67 | 0,89 |
Governo | -1,11 | 0,94 |
Número de participações compradas: 362
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5% | - | 1,96 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4% | - | 1,61 | - | - | |
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1,43 | - | - | |
CALIFORNIA ST 1.5% | - | 1,38 | - | - | |
UNIVERSITY CALIF REVS 5% | - | 1,31 | - | - | |
FRETE 2019-ML05 TR 3.35% | - | 1,28 | - | - | |
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV 5.25% | - | 1,21 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5% | - | 1,13 | - | - | |
CHABOT-LAS POSITAS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 5.25% | - | 1,08 | - | - | |
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN PWR REV 5% | - | 1,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Equity Income Y | 17,04B | 4,41 | 12,47 | 11,89 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 3,55 | 2,91 | 2,17 | |||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16,32B | 3,91 | 3,27 | 2,53 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,23B | 3,86 | 3,22 | 2,48 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,13B | 3,81 | 3,17 | 2,43 |
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