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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
Obrigações | 99,15 | 99,15 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Municipal | 99,15 | 91,38 |
Numerário | 0,85 | 1,26 |
Número de participações compradas: 334
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 3% | - | 3,26 | - | - | |
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5% | - | 2,14 | - | - | |
TSASC INC N Y 5% | - | 2,10 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5% | - | 1,95 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5% | - | 1,80 | - | - | |
LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS REV 5% | - | 1,80 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5.5% | - | 1,49 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5.25% | - | 1,45 | - | - | |
NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST SALES TAX REV 5% | - | 1,45 | - | - | |
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 5% | - | 1,40 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 120,86M | 3,70 | 3,07 | 2,32 | ||
Putnam Stable Value Fund: 45bps | 48,21M | 3,60 | 2,97 | 2,22 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 35,16M | 4,07 | 3,43 | 2,68 | ||
Putnam Stable Value Fund: 50bps | 447,05M | 3,55 | 2,91 | 2,17 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16,4B | 3,91 | 3,27 | 2,53 |
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