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Schroder Qep Global Core Fund I Accumulation Gbp (0P00000VHN)

Londres

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05:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0007661191

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 322,41M

Participações 0P00000VHN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Qep Global Core Fund I Accumulation Gbp (0P00000VHN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,47	0,53	0,06
Ações	99,53	99,53	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,05	17,94
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,04	2,97
Rácio Preço-Vendas	2,14	2,16
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,20	12,18
Rendimento dos Dividendos	1,95	2,06
Crescimento do lucro a 5 anos	10,20	11,27

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,45	23,26
Serviços Financeiros	15,51	15,82
Saúde	11,29	13,84
Consumo Cíclico	11,24	10,53
Industriais	10,72	11,70
Defesa do Consumidor	7,62	7,85
Serviços de Comunicação	7,58	7,53
Energia	4,51	3,68
Materiais Básicos	3,48	4,27
Serviços Públicos	1,27	2,67
Imobiliário	0,33	2,83

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 453

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,97	229,77	+0,55%
Microsoft	US5949181045	4,78	417,00	+1,00%
Amazon.com	US0231351067	2,51	197,12	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	2,18	141,88	-3,27%
Alphabet A	US02079K3059	1,62	164,76	-1,71%
Meta Platforms	US30303M1027	1,59	559,14	-0,70%
Alphabet C	US02079K1079	1,48	166,57	-1,58%
Tesla	US88160R1014	1,25	352,56	+3,80%
JPMorgan	US46625H1005	1,18	248,55	+1,55%
Visa A	US92826C8394	1,13	309,92	+0,01%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,86B	7,06	11,71	13,08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,86B	7,04	11,70	13,07
QEP Global Core Equity Fund A Inc	53,22M	16,44	10,81	12,36
QEP Global Core Equity Fund X Acc	637,3M	16,72	11,16	12,71
QEP Global Core Equity Fund A Acc	147,33M	16,46	10,83	12,36

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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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