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Quality Mejores Ideas Fi (110119031)

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13,87 -0,23 -1,63%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,98B

Participações 110119031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quality Mejores Ideas Fi (110119031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,05	25,17	25,12
Ações	95,60	96,61	1,01
Obrigações	0,01	0,02	0,01
Preferenciais	0,09	0,09	0,00
Outros	4,25	7,48	3,23

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,40	17,64
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,46	2,84
Rácio Preço-Vendas	1,67	1,99
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,46	11,52
Rendimento dos Dividendos	2,17	2,11
Crescimento do lucro a 5 anos	11,11	10,98

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,41	22,02
Saúde	14,46	14,36
Serviços Financeiros	10,85	15,43
Industriais	10,01	12,08
Consumo Cíclico	9,93	10,75
Materiais Básicos	7,61	4,37
Serviços de Comunicação	6,47	7,22
Defesa do Consumidor	6,26	8,43
Serviços Públicos	3,62	2,55
Imobiliário	3,21	2,83
Energia	3,17	4,02

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:msci World Nr	-	7,07	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3,62	1.302,13	-0,43%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD	LU1457522305	3,56	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3,23	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	3,00	15,670	+0,26%
BGF World Mining I2	LU0368260294	2,98	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	2,90	56,920	+0,30%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	2,83	206,46	-0,83%
Pictet-Premium Brands I USD	LU0280433417	2,55	-	-
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD	LU1814672744	2,54	-	-

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,4B	3,56	2,35	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,91B	1,48	0,67	0,04
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,36B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,74B	1,55	0,84	0,44
Quality Inversion Decidida FI	1,03B	6,73	4,77	3,56

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Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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