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Quality Mejores Ideas Fi (110119031)

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15/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,05B

Participações 110119031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quality Mejores Ideas Fi (110119031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,13	20,10	19,97
Ações	94,65	94,69	0,04
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	5,20	5,20	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,13	18,06
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,53	3,04
Rácio Preço-Vendas	1,76	2,22
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,61	12,37
Rendimento dos Dividendos	2,09	2,03
Crescimento do lucro a 5 anos	10,65	11,08

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,52	23,74
Saúde	13,10	13,29
Serviços Financeiros	12,42	16,28
Industriais	12,42	11,53
Consumo Cíclico	8,70	10,55
Materiais Básicos	7,34	4,06
Defesa do Consumidor	6,86	7,72
Serviços de Comunicação	6,80	7,71
Serviços Públicos	4,73	2,68
Energia	2,66	3,59
Imobiliário	1,46	2,79

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:msci World Nr	-	4,23	-	-
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3,79	45,05	-0,04%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3,68	1.514,34	+0,63%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3,55	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	3,21	91,09	+0,11%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,70	54,764	-0,64%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	2,63	-	-
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap	LU0317020203	2,56	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2,56	64,269	+0,85%
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Ac	IE00BKTLJC87	2,54	7,66	-0,26%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,62B	7,94	1,99	1,76
Quality Inversion Conservadora FI	5,44B	4,15	0,98	0,34
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,71B	27,68	8,91	15,34
BBVA Solidaridad FI	1,59B	4,26	0,63	0,77
Quality Inversion Decidida FI	1,09B	13,08	3,57	3,61

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PSI	6.568,78	-15,13	-0,23%
DAX Futuros	21.277,5	+12,9	+0,06%
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US 500	6.067,6	+18,3	+0,30%
Índice Dólar	107,890	+0,029	+0,03%
Índice Euro	124,66	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	79,34	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	75,78	-0,05	-0,07%
Gás Natural	3,764	-0,021	-0,55%
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Prata	31,652	+0,156	+0,50%
Cobre	4,3205	-0,0180	-0,41%
Café Londres	5.260,00	+261,00	+5,22%

EUR/USD	1,0416	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	155,83	+0,34	+0,22%
GBP/USD	1,2343	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4337	+0,0015	+0,10%
EUR/GBP	0,8440	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6263	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	162,32	+0,15	+0,09%

BCP	0,5124	+0,0052	+1,97%
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Sonae	0,9020	-0,0110	-1,10%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,069	-0,055	-1,92%
EDP Renováveis	9,26	-0,20	-2,11%
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