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Quality Mejores Ideas Fi (110119031)

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09/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  BBVA Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0110119031 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 2,19B
Quality Mejores Ideas FI 13,16 -0,01 -0,07%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 3,16 16,73 13,57
Ações 96,53 96,59 0,06
Preferenciais 0,10 0,10 0,00
Outros 0,23 0,25 0,02

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 14,48 16,40
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,31 2,54
Rácio Preço-Vendas 1,62 1,91
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,51 10,02
Rendimento dos Dividendos 2,18 2,13
Crescimento do lucro a 5 anos 12,17 11,79

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 20,58 18,62
Saúde 16,20 15,08
Industriais 11,85 12,34
Serviços Financeiros 11,10 16,04
Consumo Cíclico 10,47 10,41
Materiais Básicos 8,51 4,92
Defesa do Consumidor 7,11 8,99
Serviços de Comunicação 5,44 7,61
Imobiliário 3,52 3,20
Serviços Públicos 3,15 2,86
Energia 2,06 4,41

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Capital Group New Perspective Fund LUX B LU1295551144 4,50 18,250 +2,07%
  AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1 EUR Ac LU0462791236 3,57 45,380 +1,68%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR LU1642889601 3,28 - -
MS INVF Global Sustain Z USD Acc LU1842711688 3,12 - -
DWS Invest ESG Equity Income IC LU2052962128 3,06 - -
  BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund LU1960219225 3,03 14,250 -0,28%
  BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term IE00B43TC947 3,02 4,133 -0,10%
EdRF Big Data P EUR LU2225826366 2,81 - -
DWS Invest Global Agribusiness IC LU2058011201 2,68 - -
BGF World Mining I2 LU0368236583 2,60 - -

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Quality Inversion Moderada FI 9,08B -4,04 0,84 2,21
  Quality Inversion Conservadora FI 7,87B -2,31 -1,17 -0,20
  BBVA Solidaridad FI 2,3B -3,63 -0,02 1,07
  Quality Inversion Decidida FI 1,05B -5,86 3,34 4,65
  BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic 1,03B -10,95 17,77 14,83
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