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Quoniam Funds Selection Sicav - Euro Credit Eur A Dis (0P0000JRFA)

Luxemburgo

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117,910 -0,050 -0,04%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0374936515

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 275,63M

Participações 0P0000JRFA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quoniam Funds Selection Sicav - Euro Credit Eur A Dis (0P0000JRFA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,600	3,600
Obrigações	95,460	95,460
Convertíveis	0,940	0,940

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,785	79,547
Numerário	3,599	11,661
Governo	0,674	12,460

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 211

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375%	DE000MHB64E1	1,60	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823993261	1,47	-	-
Bank of Montreal	XS2856789511	1,46	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 4.029%	XS2528311348	1,39	-	-
DSV Finance B.V 1.375%	XS2458285355	1,36	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2791972248	1,23	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	1,20	-	-
Pandora A/S 4.5%	XS2596599147	1,17	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	1,13	-	-
American Honda Finance Corporation 0.3%	XS2363117321	1,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Union Investment Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta Corporates A	1,59B	0,50	-0,70	0,86
UniEuroRenta Corporates M	1,59B	0,53	-0,50	1,02
UniEuroRenta Corp C	1,59B	0,49	-0,89	0,67
UniEuroKapital Corporates net A	1,39B	0,22	0,30	0,30
UniEuroKapital Corporates A	1,39B	0,26	0,60	0,59

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Índice Dólar	106,620	+0,045	+0,04%
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Cobre	4,5932	-0,0713	-1,53%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0483	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
GBP/USD	1,2634	+0,0044	+0,35%
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