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Quoniam Funds Selection Sicav - European Equities Eur A Dis (0P0000PPAK)

Luxemburgo

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323,840 +0,130 +0,04%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0374936432

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 155,57M

Participações 0P0000PPAK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quoniam Funds Selection Sicav - European Equities Eur A Dis (0P0000PPAK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,340	5,340	0,000
Ações	94,660	94,660	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,380	14,383
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,612	2,002
Rácio Preço-Vendas	1,225	1,361
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,294	8,974
Rendimento dos Dividendos	3,432	3,260
Crescimento do lucro a 5 anos	9,502	9,494

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	23,240	15,050
Serviços Financeiros	22,310	17,336
Industriais	15,860	15,971
Tecnologia	9,300	9,519
Consumo Cíclico	8,390	10,211
Defesa do Consumidor	6,090	11,529
Imobiliário	3,690	1,844
Energia	3,360	5,249
Serviços de Comunicação	3,240	4,957
Materiais Básicos	2,950	6,894
Serviços Públicos	1,570	4,501

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 158

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,88	1.005,6	+0,30%
Novartis	CH0012005267	2,84	96,17	+0,75%
HSBC	GB0005405286	2,32	683,90	-0,78%
BNP Paribas	FR0000131104	2,21	59.53	-0.82%
Unipol Gruppo	IT0004810054	2,10	9,280	+1,37%
ABB	CH0012221716	2,07	49,92	+0,24%
ASML Holding	NL0010273215	2,06	964,20	+0,44%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,03	1.529,50	+0,23%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,02	249,60	-0,32%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	1,91	154,80	-0,35%

Maiores Fundos de Ações por Union Investment Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UniRak Nachhaltig A	5,2B	7,36	1,91	5,72
UniRak Nachhaltig A net	5,2B	7,19	1,55	5,35
UniEuroSTOXX 50 A	1,73B	10,48	5,72	6,12
UniEuroSTOXX 50 net A	1,73B	10,31	5,37	5,80
UniEuroSTOXX 50 I	1,73B	10,71	6,33	6,71

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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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